БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
>орма по ОКУД
Дата
ОКВЭД
по ОКПО
ИНН

на 1 января 2025 г.

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гимназия № 86
Управление образования Администрации города Нижний Тагил

по ОКТМО
по ОКПО
ИНН

КОДЫ
05(13731)
01.01.2025

85.14
45612410
6667008454
65751000
02116178
6625018494

906
Глава по БК

Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

383
по ОКЕИ

АКТИВ

1
I . Нефинансовые а к т и в ы

На начало года
Код
деятельность с деятельность по
приносящая
строк
целевыми
государственному
доход
и
средствами
заданию
деятельность
2

3

4

На конец отчетного периода
итого

5

6

деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
средствами
заданию
7

8

приносящая
доход
деятельность

итого

9

10

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

60 309 223,62

6 890 306,54

67 199 530,16

51 339 721,88

12 851 970,47

64 191 692,35

Уменьшение стоимости основных средств**, всего*

020

-

53 831 081,10

6 641 697,43

60 472 778,53

-

44 267 752,91

12 437 651,36

56 705 404,27

021

-

53 831 081,10

6 641 697,43

60 472 778,53

-

44 267 752,91

12 437 651,36

56 705 404,27

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 - стр.020)

030

-

6 478 142,52

248 609,11

6 726 751,63

-

7 071 968,97

414 319,11

7 486 288,08

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

-

22 722 875,19

-

22 722 875,19

22 722 875,19

-

22 722 875,19

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего

080

1 681,50

212 526,60

191 601,58

405 809,68

282 051,63

182 316,47

464 368,10

амортизация основных средств*

Форма 0503730 с. 2

АКТИВ

1

На начало года
Код
деятельность с деятельность по
приносящая
строк
целевыми
государственному
доход
и
средствами
заданию
деятельность
2

3

4

54 638,65

| i 869,53

итого

.'

На конец отчетного периода
деятельность с деятельность по
приносящая
целевыми
государственному
доход
средствами
заданию
деятельность

итого

6

7

8

9

10

72 448,18

5 | 638 65

17 970,51

2 940,00

75 549,16

30094 866,30

599 575,58

30 749 080,53

372 314,29

4 479 475,49

из них
Расходы будущих периодов (040150000)
Итого но разделу 1
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120
+ стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

160

2 940,00
i

190

56 320,15

29 428 413,84

443 150,69

29 927 884,68

54 638,65

160 535,86

244 832,64

932 978,15

4 107 161,20

П. Финансовые а к т и в ы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

200

527 609,65

на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
(020110000)

201

527 609,65

527 609,65

4 107 161,20

в кредитной организации (020120000), всего

203

-

160 535,86

244 832,64

405 368,50

-

250

8 653 900,00

134 138 974,00

18 300,00

142 811 174,00

13 107 300,00

150 896 425,00

251

4 404 800,00

68 993 838,00

73 398 638,00

6 682 200,00

77 221 800,00

260

61 244,89

1 629 319,12

Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего

37 446,24

1 728 010,25

4 107 161,20
372 314,29

372 314,29

20 440,00

164 024 165,00
83 904 000,00

Форма 0503730 с. 3

АКТИВ

На начало года
Код
деятельность с деятельность по
приносящая
строк
целевыми
государственному
доход
и
деятельность
средствами
заданию
3

4

5

итого
6

На конец отчетного периода
приносящая
деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
доход
средствами
заданию
деятельность
8

9

итого
10

1

2

Итого по разделу I I
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр.290)

340

9 242 754,54

135 928 828,98

300 578,88

145 472462,40

17 214 461,20

150 896 425,00

392 754,29

168 503 640,49

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

9 299 074,69

165 357 242,82

743 729,57

175 400 047,08

17 269 099,85

180 991 291,30

992 329,87

199 252 721,02

7

Форма 0503730 с. 4

ПАССИВ

1
III. Обязательства

На начало года
Код
деятельность с деятельность по
приносящая
сгрок
целевыми
государа ВСНЮШУ
доход
и
заданию
средствами
деятельность
2

3

4

Кредиторская задолженность но выплатам (030200000. 020800000,
030402000, 030403000), всего

410

339 970,89

46 692,35

Расчеты по платежам в бюджеты (ОЗОЗООООО)

420

227 863,65

1 653 169,12

Кредиторская задолженность по доходам (020500000. 020900000). всего

470

Расчеты с учредителем (021006000)

480

-

64 890 134,26

Доходы будущих периодов (040140000)

510

8 674 920,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

587 900,72

Итого по разделу I I I
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510
+ стр. 520)

550

9 830 655,26

На конец отчетного периода
итого

5

6

37 446,24

деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
средствами
заданию
7

8

386 663,24

179 816,86

1 918 479,01

3 927 344,34

19 546,00

приносящая
доход
деятельность

итого

9

10

179 816,86

59 454,20

59 454,20

-

64 890 134,26

-

53 959 128,26

134 138 974,00

-

142 813 894,00

13 107 300,00

9 271 338,02

149 736,33

10 008 975,07

478 594,32

210 000 307,75

246 636,77

220 077 599,78

3 946 890,34
72 120,00

72 120,00

-

53 959 128,26

150 896 425,00

-

164 003 725,00

12 376 856,07

118 013,93

12 973 464,32

17 693 055,52

217 251 955,33

190 133,93

235 135 144,78

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

-531 580,57

-44 643 064,93

497 092,80

-44 677 552,70

-423 955,67

-36 260 664,03

802 195,94

-35 882 423,76

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

9 299 074,69

165 357 242,82

743 729,57

175 400 047,08

17 269 099,85

180 991 291,30

992 329,87

199 252 721,02

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят,
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов

Форма 0503730 с. 5
СПРАВКА
о наличия имущества и обязательств на забалансовых счетах

Номер

Наименование

забалан­

забалансового счета,

сового

показателя

счета
1

На начало года
Код
приносящая
стро­ деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
доход
ки
средствами
заданию
деятельность

01

2
Имущество, полученное в
пользование

3
010

02

Материальные ценности на
хранении

020

4

5

итого

деятельность с

целевыми
средствами

6

7

1 116 201,99
_

8,

На конец отчетного периода
деятельность по
приносящая
государственному
доход
заданию
деятельность
9

10

1 116 201,99

1 116 201,99

_

2 144,00

итого

11
1 116 201,99
66,00

2 210,00

Форма 0503730 с. 6
Номер

Наименование

забалан­

забалансового счета,

сового

показателя

снега
1
17

2
1 (вступления денежных средств,
всею
доходы

18

Выбытия денежных средств, всего
расходы

На начало года
приносящая
стро­ деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
доход
ки
средствами
заданию
деятельность

На конец отчетного периода

Код

3

4

5

итого

6

деятельность с
целевыми
средствами

7

, 8

170
171

приносящая
доход
деятельность

итого

9

10

11

17 088 225,36

84 769 684,03

2 089 307,69

103 947 217,08

17 088 225,36

84 769 684,03

2 089 307,69

103 947 217,08

13 508 673,81

84 930 219,89

1 961 826,04

100 400 719,74

13 508 673,81

84 930 219,89

1 961 826,04

100 400 719,74

6 116 816,29

4 514 799,83

1 694 392,35

6209 192,18

2 761,86

2 761,86

-

-

-

-

-

-

-

-

1 665 866,06

180
182

деятельность по
государственному
заданию

21

Основные средства в эксплуатации

210

4 450 950,23

22

Материальные ценности,
полученные по централизованному
снабжению

220

2 761,86

26

Имущество, переданное в
безвозмездное пользование

260

504 894,40

736 082,01

1 240 976,41

504 894,40

736 082,01

1 240 976,41

27

Материальные ценности,
выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

270

7 164,90

1 000.00

8 164,90

4 924,90

1 000,00

5 924,90

2 761,86

Форма 0503730 с.7
Номер

Наименование

забалан­

забалансового счета,

сового

показателя

счета
1

2

Код

„

На начало года

стро­ деятельность с деятельность по
целевыми
государственному
ки
средствами
заданию
3

4

5

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность с
целевыми
средствами

деятельность по
государствен ному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

11

Делидова Е. С. лавный бухгалтер
(расшифровка подписи)

"01" янва]

На конец отчетного периода

(подпись)

Ефимова Е. С.
(расшифровка подписи)